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问题已解决
我项目部先垫付了钱给别人，后面总公司还钱给我们，项目部分录是借管理费费贷其他应收款 收到公司款借其他应收，贷内部往来，这样可以吗，做为公司付款是不是做借内部往来 贷银行存款，想来想去又觉得不对
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你们公司的项目？怎么还垫付呢
2020 06/05 17:41
朴老师 
2020 06/05 17:41
不是你们公司的才算是垫付的
朴老师
2020 06/05 17:41
不用内部往来
直接做借其他应收款贷银行存款
然后收到钱借银行存款贷其他应收款
84785027 
2020 06/05 18:05
主要是项目部和总公司的账是分开的，并且我都要做，老师你上面的分录是项目部还 是总公司的呢，总公司和项目部有分别的银行账号的
朴老师
2020 06/05 18:14
上面是项目部的分录哦
总公司的这个是你们垫付的什么钱
84785027
2020 06/05 19:31
工程款，是项目部老板先私人先垫付了工程款付了给别人，现在总公司还款给老板，项目部和总公司分别怎么做分录？
朴老师
2020 06/05 19:48
借工程施工贷其他应付款
还钱
借其他应付款贷银行存款
这是总公司的分录
84785027
2020 06/05 20:07
问题是总公司的银行存款是转到项目部的银行存款，项目部的银行存款肯定要做分录吧？所以是不是应该借工程施工贷其他应付款 收到公司款借其他付收，贷内部往来，这样可以吗，做为公司付款是不是做借内部往来 贷银行存款
朴老师
2020 06/05 20:18
这个工程款是项目部替总公司垫付的不是吗？我理解错了吗
84785027
2020 06/06 11:38
也可以这么说，但问题是老师你提供的分录只有一个贷银行存款，但我的银行账上，项目部收到总公司有一个借方的银行存款，我怎么记？项目部分和公司都有分别的银行账号的
朴老师
2020 06/06 11:42
直接做借其他应收款贷银行存款
然后收到钱借银行存款贷其他应收款
朴老师
2020 06/06 11:43
这是项目部的分录，昨天也给你了哦
朴老师
2020 06/06 11:43
你有问题继续追问哈，我周末休息，尽量早点回复你，别催问我哈
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