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速达5000，是什么原因使得本期领料单的发生额与科目汇总表的余额不相等呢？有时借方不等，有时贷方不等
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您好，您有出入库的，有没有在总账系统核进销存系统同时录入
2020 06/13 20:10
84784971 
2020 06/13 20:12
总账系统都是月末自动跟据进销存结转的凭证，没有单在总账系统录入
84784971
2020 06/13 20:40
是在哪出的问题呢？找不到原因。
文老师 
2020 06/13 20:50
您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有
文老师
2020 06/13 20:50
您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有
文老师
2020 06/13 20:50
您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有
文老师
2020 06/13 20:50
您是才发现有这样的问题的是吗，以前没有
84784971
2020 06/13 20:53
以前是别的会计做的账，我刚接过来，老板说核算的利润好像不对，没挣那么多钱，我看了一下，两年时间，生产成本每个月的借方余额都没有计入下个月的生产成本里面，问卖软件的，她们说应该能自动结转到下月，可是就是没有结转过去
文老师
2020 06/13 21:03
那是生产成本的期末余额每月都不对吗
84784971
2020 06/13 21:06
是的，看出入库类型设置的也对，就是不知道哪出问题了
文老师
2020 06/13 21:10
您是按月结账了吗
84784971
2020 06/13 21:16
对的，月末自动转的凭证
文老师
2020 06/13 21:29
结转以后，您有没有正常结账
84784971
2020 06/13 21:37
正常结了
文老师
2020 06/13 21:38
正常记账的话，应该不会出这种问题的，您上期末的数据不结转过来，借贷就不能平衡
84784971
2020 06/13 21:55
没结转，这些累积的数还都在资产负债表产成品里面呢，是不是需要手动结转一下每个月?
文老师
2020 06/13 22:06
生产成本到库存商品，库存商品到主营业务成本这是需要自己做记账凭证的
84784971
2020 06/13 22:16
速达5000，进销存与财务相结合的，月末有个出库结转，验收结转，这都是自动结转的，不是吗？
文老师
2020 06/13 22:20
但是您出库结转转到哪里了，我觉得是需要手工结转的，您手工结转一下试试
84784971
2020 06/13 22:55
谢谢老师耐心的这么晚了还在解答我的问题，要是实在不行，只能手工结转了，自动结转的数据确实不靠谱
文老师
2020 06/13 22:58
这部分确实是需要手工做的，
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