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问题已解决
速达5000，什么原因使得领料单与科目汇总表的生产成本金额不一致呢？
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你好
检查一下呢，是不是有未记账凭证？
2020 06/13 16:22
老江老师 
2020 06/13 16:30
差了37010.29，看看生产成本明细账中有没有这个数
老江老师
2020 06/13 16:33
领用没有生成凭证，转到GL中？
老江老师
2020 06/13 16:36
核对一下进销存里的领用与财务中生产成本借方发生额，是不是都对得上
老江老师
2020 06/13 16:38
问题就出在这儿，查一下原因，领用怎么没到总账中
老江老师
2020 06/13 16:41
找到不平的那个月，一笔笔核对，看哪张或几张领料没有生成凭证
老江老师
2020 06/13 16:50
找一个月，查是什么原因，那个领料不生成（会不会领料单上的信息不全）
老江老师
2020 06/13 16:53
我估计是信息不全，否则不会只丢下部分
你先把它找出来，看看吧
（或者咨询一下速达的工程师，看是什么原因造成的）
老江老师
2020 06/13 16:55
不客气
请及时评价，谢谢
84784971 
2020 06/13 16:28
有未记账凭证，月末也结不了账啊？
84784971
2020 06/13 16:31
以前会计做的账，刚接过来，速达5000，每个月的在产品借方余额都没自动结转到下月产成品里面去，我问她，她就说是进销存和财务结合使用，系统自动结转的，不用管。在产品借方两年累积了好几万的金额了
84784971
2020 06/13 16:34
因为进销存与财务结合使用，生产成本每月就两张凭证，一张领料单期末结转，一张验收单期末结转，看不到别的明细
84784971
2020 06/13 16:37
有时对不上
84784971
2020 06/13 16:38
也是有时借方对不上，有时贷方对不上
84784971
2020 06/13 16:38
我发的图片就是进销存和财务的对比
84784971
2020 06/13 16:39
怎么查?老师
84784971
2020 06/13 16:46
几乎每个月都不一样啊
84784971
2020 06/13 16:51
原因就从这查就可以，是吗？老师
84784971
2020 06/13 16:54
好的，谢谢老师
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