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问题已解决
员工先自行垫付水桶押金后走报销，然后再将该费用挂到其他应收款，请问如何做账。 1.付水桶押金 借：其他应付款-XX 贷：银行存款 PS：该员工虽然已经离职但和公司还有一定的费用往来。 2.如何再将该费用挂在其他应收款 借：其他应收款-XX公司 贷：其他应付款-XX
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你们单位是做什么业务的，水桶？
2020 06/15 17:53
84784973 
2020 06/15 17:59
软件企业
现在就是日常的报销
蒋飞老师 
2020 06/15 18:04
1.员工付押金
借银行存款
贷其他应付款…XX押金
2.报销
比如：
借管理费用…差旅费
贷其他应付款
蒋飞老师
2020 06/15 18:05
3. 离职付款
借其他应付款…XX押金
其他应付款（报销）
贷银行存款
84784973
2020 06/15 18:09
是做三笔么
蒋飞老师
2020 06/15 18:10
是的，你的理解很对
84784973
2020 06/15 18:14
员工报销后，该费用是公司是可以收回的啊，所以不应该是其他应收么
蒋飞老师
2020 06/15 18:16
员工报销的钱，不给员工吗
蒋飞老师
2020 06/15 18:17
没付报销款就是欠员工的（其他应付款）
84784973
2020 06/15 18:17
给的啊 现在疑问是个人觉得是做两笔
蒋飞老师
2020 06/15 18:18
报销
比如：
借管理费用…差旅费
贷其他应付款
然后公司付款
借其他应付款
贷银行存款
84784973
2020 06/15 18:19
以往都是做在其他应收款里
蒋飞老师
2020 06/15 18:20
正常应该记入其他应付款（负债）
84784973
2020 06/15 18:32
之前都是公对公是可以做到其他应收对吧
蒋飞老师
2020 06/15 18:43
是的，可以的，也可以做到其他应收账款科目的
84784973
2020 06/15 18:49
还有一个问题
员工已经离职，但每月还会有一定的报销（原公司的费用报销），那么可以这样做么
借：其他应付款-XX人
贷：银行存款
借：管理费
贷：其他应付款
长期这样做账会对企业产生影响么
蒋飞老师
2020 06/15 18:51
可以这么操作的，没有影响的
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