免费问答

期初余额就不对，我现在把银行对账单打出来了，账户里的余额和账上不符，账上现在负值，怎么办呢，历史遗留问题

老师，还在线吗？？？

那银行前期的流水能打印出来给账上核对一下吗 抱歉 刚离开了下 对不起让您久等了

老师，我说下具体情况，我们单位是旅行社，需要单独开个账户用于存质量保证金，实际这个钱还是我们公司的，只是不能支取，17年之前是代理记账公司记账，17年后企业自己接手做账，因为这个账户从来不用，就没在意，今年疫情，出政策可以暂退质保金，这才发现账上和实际不符，做退款后账上是负数，我昨天打印回来对账单，发现17年期初数就不对，所以怎么才能调整和账实相符

保证金是没有支取的 为啥会少掉 其他银行存款余额是正确的么

其他账户是正确的，原因就是17年期初金额就不一致，这个账户没有网银，也不支取，所以才发现这个问题

这种的话 那只好挂下老板的往来或者做利润分配-未分配利润 因为您无法查明原因

借：银行存款 贷：其他应付款-老板 这样吗？意思就算老板借给公司钱差不多呗

是的 就这样写分录就好了