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问题已解决
老师，请问我现在手工账转电脑账，初始数据试算平衡数据刚好相差利润总额数据，我利润总额数据为负，录入电脑账负数不平衡，但是把这个数据改为正数就平衡了，是怎么回事，我应该怎么做呢？
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你好，你那个当年的利润，很有可能没有放到你的电脑账套的期初数据里边。
2020 06/28 18:21
84784988 
2020 06/28 18:25
我现在录的是初始数据呢，录完才能建账套，就相差利润总额这个数据才平衡 ，我的数据为负数，但是为正数才平衡，请问这种情况应该怎么做
张乐老师 
2020 06/28 18:27
就是说这个期初数据里边，未分配利润这个科目的余额，你用的什么数？
84784988
2020 06/28 18:30
亏损了，不是应该填本年利润总额吗？
张乐老师
2020 06/28 18:32
你把本年利润的负数，加到这个未分配利润的17万的负数上，看看是否平。
84784988
2020 06/28 18:37
好的，我试试看，谢谢老师
84784988
2020 06/28 18:45
不行老师，相差数据为该数据的2倍了，如果用正数就刚平衡
张乐老师
2020 06/28 19:04
嗯，那利润表中的数净利润，是正数还是负数？
84784988
2020 06/28 19:12
为负数，用此数加去年资产负债表的年初数之和就刚好为未分配数
张乐老师
2020 06/28 22:16
你把报表，和你录的期初余额，都截图发上来吧
84784988
2020 06/28 22:34
主要本年利润和利润分配位置
84784988
2020 06/28 22:36
这是资产负债表和利润表
84784988
2020 06/28 22:45
这是录入后出的报表
84784988
2020 06/29 10:30
老师找到原因了吗？
张乐老师
2020 06/29 10:33
（老师正在解答中，请稍候）
84784988
2020 06/29 14:50
老师，找到原因了吗
张乐老师
2020 06/29 14:53
未分配利润是负数，净利润也是负数，这两个加起来是负的是17万多。 你现在加完是负的16万多。
84784988
2020 06/29 15:28
老师未分配利润负16万几是没有加净利润那个数，如果加上负那个数，在本年利润上得用那个数的正数才能平衡，现在出的是一季度报表，资产负债表利润表所有数据的对上，就未分配年初数据相差负7475.66，可以调这个数据不呢
张乐老师
2020 06/29 16:00
对，就是你现在的年中建账的期初数，得用年初的那个数，加上这个当年建账前的那个几个月合计的利润的这个负数。
84784988
2020 06/29 16:24
先按资产负债表所有数据录入试算平衡。再按利润表录入（未录利润总额-7475.66）相差7475.66，如果录入-7475.66就相差7475.66*2倍了，老师帮帮忙吧这个问题我纠结了两三天了
84784988
2020 06/29 16:32
利润总额是不是已经结转到未分配利润里了？那么这个数据还应该再体现出来不呢？
张乐老师
2020 06/29 17:50
170062.57，你按照这个数填进去，应该是平的，因为你资产负债表两边是平的，其中的未分配利润就是这个数
84784988
2020 06/29 18:01
先录资产负债表时未分配利润填-170062.57是平的，但是再录利润表（未录本年利润-7475.66）时就相差7475.66了
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