免费问答

1、好的，之前3月份有一笔利息未做账，那么我在这个月，可以摘要写；补记3.21利息收入，借：银行存款，贷财务费用-利息收入吗？ 2、前会计交接时给了做账导出的excl，那我接着做账是在他excl下面接着做，还是按照科目余额表另建账？ 3、前会计使用的是软件做账到3月截止，现在我接着做是没有有用软件的，用excl接着做4月的账，那么以后要用软件做的时候，还能从4月一个月一个月录进去吗？

1、是这样账务处理的 2、手工登记，可以继续登记的 3、可以从4月开始建账的

好的，在咨询另外一个问题:就是我们公司因为一些项目需要付款给个人小刘10万，但是我们公司没有足够的资金老板用他另外一家A公司转进来10万 1.做的摘要是:收到A公司委托支付给小刘 分录是借：银行存款10万，贷:其他应付账款_小刘10万 这样是可以的对吗？ 2、凭证后面只附一份银行电子回单，是不是应该附多一份A公司委托我们公司付款给小刘的委托付款书？ 3，是不是还需要写小刘收到我们钱的收据？

老师，更正一下表述: 问题:就是我们公司因为一些项目需要付款给个人小刘10万，但是我们公司没有足够的资金老板用他另外一家A公司转进来10万 1.做的摘要是:收到A公司委托支付给小刘 分录是借：银行存款10万，贷:其他应付账款_小刘10万 2.摘要：支付给小刘，借:其他应付款小刘10 ，贷:银行存款10 这样是可以的对吗？ 2、凭证后面只附一份银行电子回单，是不是应该附多一份A公司委托我们公司付款给小刘的委托付款书？ 3，是不是还需要写小刘收到我们钱的收据？

你先是收到其他公司款项，借，银行存款，贷，其他应付款 再支付给小刘。借。其他应付款，贷，银行存款

那就是需要把前会计的分录红冲掉，改成1、收到A公司款项时：借;银行存款10万，贷：其他应付款-A公司10万 2、付小刘款项时，借：其他应付款-小刘10万 贷：银行存款10 3、账面上还挂着其他应付款-A公司对吗？

是的，是这样账务处理的 会挂着其他应付款——A