00:10:00
问题已解决
老师，之前我们公司从对公给领导转了几笔款，备注的是还款和代付房租。现在领导说要把这几笔款还给公司。之前是怕领导后面不还才这样备注的。这会要还给公司怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个不要紧备注只是做参考，你之前做借款吗，那现在冲掉之前分录就可以
2020 07/03 11:08
84785026 
2020 07/03 11:11
之前做的都是还款，冲减的领导其他应付款。那现在领导打款到公司备注什么比较好
maize老师 
2020 07/03 11:21
那这个备注还款就可以，这个
maize老师
2020 07/03 11:21
备注往来，借银行 贷其他应付款
84785026
2020 07/03 11:37
那之前的记账凭证上面也写的还款和代付房租需要改吗。还是直接冲减就可以。做冲减凭证的时候需要附些什么吗
maize老师
2020 07/03 11:54
那你之前凭证摘要需要改了，之前那个凭证分录做啥？
84785026
2020 07/03 11:58
之前的凭证摘要写的还款和代付房租，分录分别做的借其他应付款贷银行存款 借主营业务成本房租贷银行存款。转账时候的备注也分别写的还款和房租
maize老师
2020 07/03 12:24
实际也是支付房租吗，那这个不需要改，借其他应付款贷银行存款 现在这个冲掉就可以，借银行 贷其他应付款
84785026
2020 07/03 12:35
实际都是给领导资金周转的。现在领导要把这几笔全部还给公司。冲掉之前的还款和房租分录的时候，摘要也写往来款吗
maize老师
2020 07/03 12:43
只需要冲掉借款就可以，之前那个不是支付公司房租吗，你这个贴后面不是借主营业务成本房租贷银行存款。 没有公司房租发票和对应房东开单子吗，那冲掉，转借款下面，
84785026
2020 07/03 12:51
嗯嗯，明白了。只要对公转账备注的还款和房租不影响。领导们转回来的时候备注往来款，做账直接把之前的分录冲掉就可以了
maize老师
2020 07/03 13:02
是的，是的，是的，是的，还有这不是支付给房东的房租没有回单需要冲掉 ，借主营业务成本 负数 借其他应付款
84785026
2020 07/03 13:09
明白，感谢。法人一共需要转回60多万，他转回的时候每笔金额有没有限制，怎么转分几笔比较合适
maize老师
2020 07/03 13:20
这限额是看你银行有没有，现在有的地区银行有的，备注还款借款就可以这个，不要紧，
阅读 762
描述你的问题，直接向老师提问
147
意见反馈
