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老师，现金流量表是时点数还是时期数？
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你好，现金流量表是时期数据（利润表，现金流量表都是时期数据 ）
只有资产负债表才是时点数据
2020 07/06 21:21
84785009 
2020 07/06 21:25
那银行余额表中1518749.3等于现金流量表中哪个数？
邹老师 
2020 07/06 21:27
你好，银行存款余额数据体现在期末现金及现金等价物期末余额栏次
现金流量表是包括现金及现金等价物，而不仅仅是限于库存现金，银行存款的
84785009
2020 07/06 21:29
是这个数吗？我公司平时就是银行存款多，现金比较少
邹老师
2020 07/06 21:32
你好，是的。
银行存款余额数据体现在期末现金及现金等价物期末余额栏次
84785009
2020 07/06 21:34
但是系统没有加总出数据，我应该用哪些数据加总得出来呢
邹老师
2020 07/06 21:36
你好，期末现金及现金等价物期末余额=期末库存现金+银行存款+其他货币资金
84785009
2020 07/06 21:38
那我怎么才知道现金流量表和银行余额表对得上，是否现金流量表正确？
邹老师
2020 07/06 21:39
你好，你可以用期末现金及现金等价物期末余额 与 期末库存现金+银行存款+其他货币资金比对，看金额是否一致
84785009
2020 07/06 21:41
但是现在金蝶K3系统中这个数没有带出来，我无法验证是否正确吧
邹老师
2020 07/06 21:42
你好，没有带出来，就需要自己把相应数据填写上去才是的
84785009
2020 07/06 21:43
那我无法检查现金流量表中的数据是否正确啊
邹老师
2020 07/06 21:45
你好，如果你想检查么每一项的数据是否正确
就需要自己去手工编制一份正确的现金流量表
然后用手工编制的与软件编制的比较，才知道软件生成的现金流量表是否正确 的
84785009
2020 07/06 21:50
今天主管说我的现金流对不上，还差30多万，他是在哪里可以看出来我在指定现金流量时错指或者漏指了呢
邹老师
2020 07/06 21:55
你好，可能就是通过期末现金及现金等价物期末余额 与 期末库存现金+银行存款+其他货币资金数据相比较，发现有差额
84785009
2020 07/06 21:57
但是那个数据系统没有带出来啊，想不明白？
邹老师
2020 07/06 21:59
你好，也可能是通过 现金及现金等价物净增加额 与 期末现金及现金等价物金额—期初现金及现金等价物金额 相比较有差额发现有错误
84785009
2020 07/06 22:02
但是这里期初和期未都没有数据带出来啊
邹老师
2020 07/06 22:04
你好，可以通过 现金及现金等价物净增加额与 资产负债表的（ 期末现金及现金等价物金额—期初现金及现金等价物金额） 相比较有差额发现有错误
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