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问题已解决
老师，我们之前是代账公司做的帐，老板一直都没给银行对账单，导致银行存款这个账一直对不上的，都1年多了，现在我接手了，这怎么调啊
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这个需要把之前没有做补上这个，涉及损益做以前年度损益调整
2020 07/07 09:26
84785002 
2020 07/07 09:27
从今年开始银行存款对不上，这样的话用做以前年度损益调整吗
maize老师 
2020 07/07 09:40
需要按银行流水补上，涉及损益科目做这个，要是只是往来那就不涉及这个，你可以先做一笔借银行 贷其他应付款 其他，后面查到那个忘记做，冲掉这个，先做账报税，后面补齐冲掉其他应付款
84785002
2020 07/07 09:42
我们应该不会涉及损益类的，应该就是应收账款和转到法人账上的，可以直接在7月份做吗，那之前的资产负债表怎么调整
maize老师
2020 07/07 09:55
那需要补齐，你根据银行流水做，借其他应收款贷银行
maize老师
2020 07/07 09:55
亲，是补齐之前的，不是直接调资产负债表，你补齐之前会出新的资产负债表，根据这个到时候申报就可以
84785002
2020 07/07 09:56
那我直接全部在7月份调整可以吧
84785002
2020 07/07 09:58
之前账上一直有借：库存现金，贷：其他应付款（法人）的，现在如果对账单上有转给法人的，是不是可以写成借：其他应付款，贷：银行存款
还有因为账上一直都有从法人借款，那从公户一直转给法人会出问题吗
maize老师
2020 07/07 10:07
是的，是的，是的，可以 ，这个不要紧，别转负数就可以，其他应付款负数，表示其他应收款，需要年底12.31还回来，
84785002
2020 07/07 10:10
只要从公户上转给法人的钱小于账上现在贷的其他应付款是不是就没事
maize老师
2020 07/07 10:21
是的，要是负数，那记得年末之前还哈
84785002
2020 07/07 10:25
还有就是去年10-12月的企业所得税和印花税不是没对账单嘛，然后1月份的时候就没做缴费的凭证，7-9月莫名其妙计提了一个印花税15.6，但是申报表上都没有，然后完税证明也没有，是不是我可以冲回，这是我做的凭证，你看下对吗
84785002
2020 07/07 10:26
老师，您看下这样做对吗
maize老师
2020 07/07 10:35
不同问题麻烦重新提问，谢谢上帝
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