00:10:00
问题已解决
老师，我的科目余额表平衡，但是资产负责表不平是凭证错误吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
损益科目结转吗，软件做账一般是不会凭证错误
2020 07/07 17:20
84785026 
2020 07/07 17:21
手工弄的，还有怎么知道银行账对不对，是不是上一个月的余额+本期增加-减少的=这个月的余额
maize老师 
2020 07/07 17:41
...你损益科目有余额吗，你做账吗，都登记的是对的吗，未分配利润这个变化吗，上一个月的余额 本期增加-减少的=这个月的余额 是的，但是这个资产负债表不是这样来的，资产负债表有的是期末数有的是合计数，也 有的是明细计算出来的，
84785026
2020 07/07 17:42
这个分录是做财务费用吗还是
maize老师
2020 07/07 17:45
是的，财务费用手续费，
84785026
2020 07/07 18:06
支付证书年费呢，记入管理费用还是财务费用
84785026
2020 07/07 18:06
财务费用分录是不是要平的呀
maize老师
2020 07/07 18:12
财务费用，我这边是做财务费用，这个是的， 需要结转到本年利润下面
84785026
2020 07/07 18:20
我知道的，我结转了，然后相差十几块
maize老师
2020 07/07 18:28
你截图你那不是年初数，你去看2019年期末数是不是平的
84785026
2020 07/07 18:31
这个是上季度的，因为我们是季度做账，我的银行账对上了
maize老师
2020 07/07 18:37
但是你这个年初数是平的，你是改年初数？
maize老师
2020 07/07 18:39
你这个年初数咋是变动的？
84785026
2020 07/08 09:19
老师，我们有三笔财务费用，一笔是利息收入9.19，其他两笔一笔是支付手续费140.然后一笔是支付证书年费500 那要怎么结转
maize老师
2020 07/08 09:32
借本年利润，500 +140 -9.19贷财务费用 手续费500 +140，利息收入，-9.19
84785026
2020 07/08 09:33
好的，谢谢老师
maize老师
2020 07/08 09:40
好的我先回复别的学员了
阅读 579
描述你的问题，直接向老师提问
864
意见反馈
