00:10:00
问题已解决
老师好！T3的发生额及余额表的资产、负债、权益小计、是不是应该等于资产负债表的资产、负债、权益的数据呢？我的不等是因为我倒出的科目余额表不对还是哪里原因呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，如果涉及到往来账款重分类的原因，这两者不一定会相等。
你的这两者不相等，就是因为往来账款重分类的关系。
发生额及余额表里的应付账款的期末余额在借方，金额是9012.5，但是财务报表对其自动进行了重分类，因为应付账款的期末余额在借方，所以将其归类到了预付账款，所以导致资产和负债的不相等，差额就是9012.5
2020 07/08 10:04
84785027 
2020 07/08 10:48
怎么理解呢？那错了吗？
大海老师 
2020 07/08 10:50
你是哪里不理解呢，因为财务报表对往来账款进行重分类的原因造成的差异，是正常情况，没有错
84785027
2020 07/08 11:18
好的谢谢老师！另外，我刚才月末结账，出来2张一样的损益结账凭证，是怎么回事呢？
大海老师
2020 07/08 11:24
2张损益结转凭证一致，是不是一张是结转收入类，一张是结转损益类呢，还是两张内容完全一致，如果完全一致的话，你删除一张就可以
84785027
2020 07/08 17:12
是一样的，是系统提示的必须2张结转了才可以结账，不知道是什么原因
大海老师
2020 07/08 17:17
那你结转2张一样的，损益类的期末余额就不对了，科目余额表也不对了，系统哪里提示必须2张都结转才能结账， 你截图发我看看
阅读 1110
描述你的问题，直接向老师提问
1568
意见反馈
