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问题已解决
老师，之前会计给公司做的帐。不管收入是现金还是银行存款，或者别的费用也不区分现金还是银行存款。通通都做现金，我这个开始要做银行帐，我已经录入初始金额，但银行存款该如何接
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你好！内帐的话按银行实际余额建账
2020 07/09 16:00
84785022 
2020 07/09 16:02
报税的帐。我要做这个月正确的银行帐，先得让5月的余额对得上才行。
耿老师 
2020 07/09 16:04
你好！那就比较麻烦了。外帐银行要与银行余额相符
84785022
2020 07/09 16:08
对阿，耿老师，现在都不知道怎么办了。就做了一个分录 借，银行存款50000 贷，库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了
耿老师
2020 07/09 16:10
你好！先把银行对齐，县级可以慢慢调整
84785022
2020 07/09 16:13
要对上银行账户上期余额。只有冲现金！我实在想不到别的办法了，老师这样可以吧！以前都是随便做的，完全没办法按正常的调帐
耿老师
2020 07/09 16:16
你好！先通过现金把银行调平，在通过其他应付款活其他应收款调平现金
84785022
2020 07/09 16:22
老师，现金也要调吗？不调有没有问题呀，因为有这种情况：前面几个月明明是收的银行存款，但做账做的现金。那么实际上库存现金就不相符了。我现在就把现金冲点，增加银行存款。让银行存款余额对上，现金就不做调整，也没有调整的依据 太难了，全部是乱帐，我又还是新手
84785022
2020 07/09 16:28
请耿老师给点建议。
耿老师
2020 07/09 17:33
你好！现金余额和实际金额不相符也存在风险的
84785022
2020 07/09 17:41
老师说和实际相符。是说帐上的金额和保险柜里真实的钱相符吗？还是？
耿老师
2020 07/09 17:41
你好！是的，最终的现金实际金额和账面金额也要相符
84785022
2020 07/09 17:48
实际的钱和账面相符是没问题的。
耿老师
2020 07/09 17:48
你好！那就没有问题了
84785022
2020 07/09 18:00
谢谢耿老师，每次都能帮我解决难题！
耿老师
2020 07/09 18:19
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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