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收益率的标准差怎么算的
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先求出平均收益率；再求出方差:单个投资收益减平均收益率的差额乘以平方，再求出平均数；方差再开方，最后结果就是标准差。
2020 07/13 17:54
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协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数，该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差，这两个区别点在于哪里，为什么算β的时候要采用下面的公式
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老师，这个公式不是都应该用标准差么？怎么还用上方差了呢？
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