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问题已解决
以前会计没有按照银行对账单上面的金额做账现在重新做账 发现银行试算不平衡怎么办呢
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你好 那你就要挨着去核对对账单和明细账 是哪里错误了 是少做了补做 多做了就需要冲掉才行的
2020 07/15 11:45
84784990 
2020 07/15 12:00
额额 就是还是需要去查以前的账 重新补做把
84784990
2020 07/15 12:02
那如果实在查不出呢
meizi老师 
2020 07/15 12:04
嗯是的 需要挨着去查账 补账或者冲账的 。 不可能查不了的 除非你们完全是做错了没有任何依据
84784990
2020 07/15 12:09
好的 我本来想不去查以前的 按照现在的做 看来不行
meizi老师
2020 07/15 12:11
你好 是的 建议长远来看 还是早点整理好 不然后期有错误还得挨着查
84784990
2020 07/15 13:00
我记得有个老师说如果实在是找不到可以计入什么科目呢？
meizi老师
2020 07/15 13:01
你好 计入未分配利润去
84784990
2020 07/15 13:06
额额 科目是怎么做的呢 借银行存款 贷未分配利润
meizi老师
2020 07/15 13:06
你好 嗯 你现在要直接调整的话 就是这样写
84784990
2020 07/15 13:08
做到营业外收入可以吗 老师
meizi老师
2020 07/15 13:09
你好 你做营业外收入 你本来也是跨年在调整 也是转未分配利润去的
84784990
2020 07/15 13:10
还有就是可以直接这么调整吗 我是准备先调整 跟银行账户钱一样 然后后面有时间再去找原因 补做以前差额的部分
meizi老师
2020 07/15 13:11
你好 你现在找不到原因 就只有写情况说明老板签字来调整了 后面找到原因后在写情况说明签字来调整差额部分
84784990
2020 07/15 13:12
恩 好的 那这种摘要写什么
meizi老师
2020 07/15 13:14
你好摘要写调整往年银行存款短款或者长款金额
84784990
2020 07/15 13:15
谢谢老师
meizi老师
2020 07/15 13:19
没事的 希望能帮到你
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