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问题已解决
7月1号开始换软件，这个期初余额如何填呢？ 旧软件是有处期初余额，本期借贷方发生额。本年累计借贷方发生额，期末借贷方发生额，新软件是期初余额，本年借方累计，本年贷方累计，年初余额。
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建议从1月1日开始初始化，补录上半年的账务处理，这样就不会出现你说的问题，否则今年的本年累计数据会出问题，与实际不符。
2020 07/16 15:47
84785040 
2020 07/16 15:49
如果不补的话意思是，之后数据都不对吗？
江老师 
2020 07/16 15:51
是的，就是本年累计数据全部是错误的。因为没有累计上半年累计数据年。比如上半年的收入100万元，7月收入11万元，如果是没有上半年的收入，本年累计数是11万元，实际上本年累计数是111万元
84785040
2020 07/16 15:54
那如果到明年1月份重新填写正确的本年累计数可以调整吗？
江老师
2020 07/16 15:56
你打印的明细账、总账的数据都是错误的，何来次年的数据。当年的数据是错误
84785040
2020 07/16 15:59
这样啊，意思是得把今年账重新做一遍
江老师
2020 07/16 16:00
你想数据明细账、总账是准确的，需要补录上半年的账务处理。就是这样的处理。
84785040
2020 07/16 16:16
那可以把19年末的数据填到7月的期初，本年累计数填下，期末余额就是现在的余额了？
江老师
2020 07/16 16:27
资产负债表科目的余额是不存在问题。存在问题的是明细账、总账中的本年累计数据
84785040
2020 07/16 16:29
那还是得重新录 明白了
江老师
2020 07/16 16:30
祝学习进步，工作顺利
84785040
2020 07/16 16:30
重新建账，把1到6凭证做一遍 是吧
江老师
2020 07/16 16:31
是的，就是这样的处理，你的明细账总账全部正确了
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