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我们公司收到一笔投标保证金 但是我建账的时候没有这笔账 我现在要怎么做分录
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你好 那意思是之前你们支付出去了 但是没有做账 现在收到了退的保证金 。 那你需要补做这个支付的分录 这样好平科目
2020 07/21 15:26
84784970 
2020 07/21 15:27
我上次做的是 借 银行存款 贷 其他应付-公司 借 其他应收款-公司 贷 银行存款 收回来款之后 借 银行存款 贷 其他应收款-公司 然后发现其他应付还有这笔账 应该是不平的
meizi老师 
2020 07/21 15:29
你好 你收到做 借银行存款贷其他应收款-某公司 。 你补做一笔 借其他应收款-某公司贷银行存款 这样就平了。 你去走其他应付款干嘛
84784970
2020 07/21 15:30
这样银行存款一出一进不是没有变化吗 我账上现在是多了一笔这个款的
meizi老师
2020 07/21 15:33
你好 正常你收到保证金 是做 借银行存款贷其他应收款-保证金 你说建账没有这笔 说明没有做支付的分录 。所以我上面是说的补做一笔 ：借其他应收款-保证金贷银行存款这样才平
84784970
2020 07/21 15:37
我知道老师的意思 那我补做银行存款不是要支出吗 收到之后银行存款不变 因为我起初建账没有这笔 现在等于是银行存款增加了这笔金额
meizi老师
2020 07/21 15:39
你好 所以我的意思就是要你去看看 你们银行明细账 去看下 当时是怎么支出的 是不是没有走公司账户支付 你们走了其他方式支付 导致没有做账 你要去查原因 才好做分录
84784970
2020 07/21 15:41
好的 谢谢老师
meizi老师
2020 07/21 15:43
没事的 希望能帮到你
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