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员工出差借支，需要填写借款单（相关审批签字完成），单据交出纳，银行存款支付。出差回来以后根据相应的发票填写报销单，出纳报销费用，冲销借支，单据怎么做呢？出纳需要写一张收据收到员工的还款入账，然后再做费用吗？
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填列费用报销单，审批那里写明，冲减借支
2020 07/23 10:19
84784995 
2020 07/23 10:33
出纳就按报销金额扣除借款金额后的数据报销给员工吗？出纳账不体现往来是吗？
辜老师 
2020 07/23 10:36
员工借支的时候，你要账务处理的啊
84784995
2020 07/23 10:40
借支的时候会计挂往来，报销的时候直接冲借款，这个我明白。糊涂的是出纳怎么做账，因为出纳在系统里面登记的流水账要分摊项目金额，不能按差额简易处理，所以出纳必须要做收回借款后再逐笔列支费用明细，但是出纳纠结的是她没有收到钱，怎么做收款？
辜老师
2020 07/23 10:41
那你先做收回，然后在按费用支付登记
84784995
2020 07/23 10:48
对公账户直接支付借款应该怎么处理呢？难道要员工退回对公账户吗?
辜老师
2020 07/23 11:01
你现在是登记你的出纳系统，账务系统是不用退回的
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