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问题已解决
老师麻烦问您下，我在填报公司前半年预付账款的期初数和期末数，为什么在科目余额表查的数据和资产负债表中的数据不一致？
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你好，是不是存在负数重分类呢？预付账款的供应商明细中有贷方余额，或者应付账款的供应商明细中有借方余额。
2020 07/23 19:07
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2020 07/23 19:10
预付账款贷方有余额，这种情况该怎么办啊
雨萱老师 
2020 07/23 19:15
做重分类。把预付账款的贷方余额重分类到应付账款。
假设科目余额表预付是100，应付账款是200，其中有个供应商的贷方余额是8.那么重分类后，预付是108，应付账款是208
84784957
2020 07/23 19:20
金蝶系统中如何按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
雨萱老师
2020 07/23 19:23
将预付明细导出到excel表，但大小排序。
如果金蝶有排序功能，也可以直接在金蝶系统看。
84784957
2020 07/23 19:24
思路我差不多懂了，但是吧，我现在在填报公司1-6月的数据，搜科目明细表的话内容太多了，我如何才能在金蝶系统中快速的进行重分类啊，工作量太大了
雨萱老师
2020 07/23 19:26
问问金蝶客服有没有自动重分类的功能
雨萱老师
2020 07/23 19:28
如果金蝶系统不支持自动重分类，那就只能导出excel手动做了。
负数重分类，调表不调账，编报表的时候调整一下就行的。账不用动。
正常，供应商辅助余额表应该可以直接看到供应商的借方余额和贷方余额，借方余额填到预付里，贷方余额填到应付里就行的。
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