免费问答

不是，是期末损益结转的时候结转到借方了，因为做账的时候是在借方红字，结果软件结转是放到贷方红字了

你好，做账的时候是在借方红字，结转损益放到贷方红字，那说明没有错误啊，也就不需要调整的

对不起，我刚着急打错了，就是没有放过去，现在要把软件系统改成贷方红字

你好，没有放过去（这个是什么意思呢？）

就是做账的时候是在借方红字，然后期末损益结转的时候，这个利息收入是结转在借方了，没有结转到贷方红字。

你好 利息收入分录 ，借；银行存款 ， 贷；财务费用——利息收入（或借方负数） 结转的时候，借；财务费用——利息收入，贷；本年利润 或者贷；财务费用——利息收入（负数），贷；本年利润 这两种方式都是可以的，你提供的分录没有错误，不需要调整啊

利息收入分录 ，借：银行存款 ， 借：财务费用——利息收入（红字） 结转的时候，借：财务费用——利息收入，贷：本年利润 现在导致我的资产负债表和利润表对不上。所以我要在做账系统上面改结转的分录为，贷：财务费用——利息收入（红字）贷：本年利润。我改这个结转分录后，我的资产负债表和利润表对上了，我还要弄调整分录吗？因为不正确的凭证已经装订成册，报表也上报税务局

你好，导致我的资产负债表和利润表对不上，那说明是你软件无法识别财务费用——利息收入贷方发生额导致的，而不能说分录有错误 那你可以把之前的分录红冲，然后把利息收入计入财务费用借方负数核算，然后做结转损益的分录

好的，谢谢老师

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢