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在用友软件中，结帐试算平衡金额和资产负债表资产总计金额不对，而且相差的金额是预付帐款金额，是怎么回事
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你好，你是用友的什么软件
2020 07/28 15:43
84785003 
2020 07/28 15:46
用友T3那种
朴老师 
2020 07/28 15:53
您先看下资产负债表和余额表能对上吗
84785003
2020 07/28 15:56
对不上，和资产负债表对不上
朴老师
2020 07/28 16:10
你查是不是有分录没做的
84785003
2020 07/28 16:32
没有，只是应付款余额和资产负债表的应付款不对
朴老师
2020 07/28 16:50
您把对不上的科目取数公式复制来看下，如果是2013小企业的会计准则，那报表是重分类后的，应收应付科目预收预付科目要和往来管理模块的往来余额表去核对
84785003
2020 07/28 17:00
QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1123",月,"贷",,,,,,,,)
84785003
2020 07/28 17:01
是
2013小企业的会计
朴老师
2020 07/28 17:07
报表是重分类后的，应收应付科目预收预付科目要和往来管理模块的往来余额表去核对
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