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初建账期初数不平衡怎么调
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你好，需要有正确的期初数，而且数据的平衡的才可以建账的
2020 08/03 13:11
84785017 
2020 08/03 13:15
库存商品是687967.77
84785017
2020 08/03 13:16
应该怎么调呢
邹老师 
2020 08/03 13:22
你好，需要知道与库存商品对应的科目是什么，才知道该如何调整的
84785017
2020 08/03 13:23
服装，袜子，其他，但应付的已经算了
邹老师
2020 08/03 13:24
你好，需要知道与库存商品对应的科目（比如应付账款，银行存款）是什么，才知道该如何调整的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785017
2020 08/03 13:27
银行没有存款
84785017
2020 08/03 13:28
但有一个应收账款276486.55
邹老师
2020 08/03 13:29
你好，需要知道与库存商品对应的科目（比如应付账款，银行存款）是什么，才知道该如何调整的
（是针对这个回复有什么疑问吗）
不平需要去找原因才是的，你描述的都不是导致库存不平的原因
84785017
2020 08/03 13:32
我不知道什么原因不平啊，我是期初数就库存商品，应收账款，应付账款
邹老师
2020 08/03 13:36
你好，你录入期初数，应当保证期初数的资产=负债+所有者权益 勾稽关系
建账之前这些数据就是平衡的，而不是建账了之后，不平了再去找原因的
84785017
2020 08/03 13:37
老师，这个我知道，我是刚刚接手的，之前的没有建账，所以我现在都不知道怎么弄
邹老师
2020 08/03 13:52
你好，之前的没有建账，这个就没有准确的期初数
应当根据之前业务发生情况把之前分录补上才是
而不是现在通过录入期初数中途建账的
84785017
2020 08/03 13:54
如果要中途建账呢，是没有办法弄吗
84785017
2020 08/03 13:54
因为他7月有投资款进来，所以才要建账
邹老师
2020 08/03 13:58
你好，如果要中途建账，就需要有准确的期初数，而且期初数符合资产=负债+所有者权益 这个勾稽关系才可以的
84785017
2020 08/03 14:01
现在我是资产比负债加所有者权益多
84785017
2020 08/03 14:01
我是否可以把差额填在本年利润里面呢
邹老师
2020 08/03 14:02
你好，不能随意把差额计入本年利润里面的，需要查明差额的原因，才知道差额具体该计入哪个地方的
84785017
2020 08/03 14:05
问题是现在就是库存商品是60多万，而我的外债是40多万呀
邹老师
2020 08/03 14:07
你好，库存商品因为贷方可能与应付账款对应，也可能与预付账款科目对应，或者与银行存款对应
有差额了，就需要去查明具体原因，才知道该如何调整的 ，而不能就随意计入本年利润里面的
84785017
2020 08/03 14:09
我们没有预付账款，怎么和银行存款对应呢
84785017
2020 08/03 14:11
如果是我们用销售收入去支付销售成本呢
邹老师
2020 08/03 14:14
你好，我们没有预付账款，那你单位购进库存商品的款项到底是支付了还是没有支付呢？
如果支付了就是与银行存款对应，没有支付就是与应付账款对应
用销售收入去支付销售成本，这个是什么意思？用实现的收入去购买货物吗？
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