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根据科目余额表我应该怎么录期初
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您好！资产类科目按余额，损益类账科目按累计发生了。
2020 08/03 13:26
84784986 
2020 08/03 13:40
资产负债表中应收期末数与科目余额表中期末余额不一致，要怎么填？
耿老师 
2020 08/03 13:44
你好，什么原因产生的是重分类造成的吗？需要查明原因。
84784986
2020 08/03 14:03
财务报表中：应收账款：1415060.66 预付账款：11710.79 应付账款：32000 预收账款：1693607.77 科目余额表中：应收账款：-278547.11 （借方） 没有预付 应付账款:20289.21(贷方） 没有预收 这个期初数字要怎么填写？
耿老师
2020 08/03 14:05
你好！看看预收是不是因为应收账款明细科目有贷方余额？
84784986
2020 08/03 14:11
贷方没有余额
耿老师
2020 08/03 14:13
你好，不是看这个科目余额表是看明细的，你需要看往来账的明细余额是否有反方向余额，如果没有的话看一下你资产负债表的取值公式是不是有问题。
84784986
2020 08/03 14:21
明细账应收账款中只有本期发生累计中有贷方金额
耿老师
2020 08/03 14:28
你好，你借方的负数不就是贷方余额吗
84784986
2020 08/03 14:34
那么这个要怎么填呢？
耿老师
2020 08/03 14:35
你好！建账的时候按你的明细录入就可以了。
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