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期初余额里面其他应收账款没有余额是0，现在有人还款，我要怎么做账？
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你好，既然期初都没有其他应收账款余额，那又是什么原因对方会还款呢？
2020 08/07 16:51
84785027 
2020 08/07 16:52
之前老板朋友借款了，但是老板没有告诉我，现在有这个还款到他的账上
84785027
2020 08/07 16:54
这个借款是发生在建账之前
邹老师 
2020 08/07 16:58
你好，按需要补做之前借款分录，然后做还款分录
借；其他应收款，贷；库存现金等科目
借；银行存款等科目，贷；其他应收款
84785027
2020 08/07 16:59
但是余额就对不上了啊
邹老师
2020 08/07 17:00
你好，你认为余额对不上的地方是哪里呢？
84785027
2020 08/07 17:02
因为期初欠款没有这笔钱，然后这个款是在建账以后还款的，那现金余额就对不上了啊？
邹老师
2020 08/07 17:03
你好，你之前建账的时候，余额没有包括这个数据，现在补上了才是账实相符才是啊
84785027
2020 08/07 17:33
建账之前这个款借出，建账之后还款，建账是现金期初余额不包括这个金额，那么现在补单据是不是现金余额就要有借出，然后才有还款啊？这样的话余额不就没变
邹老师
2020 08/07 17:36
你好，建账时现金期初余额不包括这个金额，说明你期初余额本来就是错误的
需要把借出去的这个款项金额分录补上，这样资金余额才是账实一致的
84785027
2020 08/07 17:41
好的，谢谢老师
邹老师
2020 08/07 17:45
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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