00:10:00
问题已解决
老师，我现在是新建立的账套，填期初数据，银行存款有余额，其他应收有余额，应付账款有余额，这三项都录进去了，试算不平衡怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你银行存款余额+其他应收款余额不等于应付账款的余额，就会不平衡啊
2020 08/10 17:06
84785027 
2020 08/10 17:08
银行存款的余额是老板投入的资金，我把银行存款的余额=实收资本的余额了，这样对吗？其他应收款和应付账款就不平衡了
84785027
2020 08/10 17:16
现在是应付账款大于银行存款+其他应收款，我要把差额填在实收资本上吗？
辜老师 
2020 08/10 17:19
是的，可以填列到实收资本
84785027
2020 08/10 17:21
是填到实收资本的借方吗？我填了一下，看到余额出来的是红字，没问题吗？
辜老师
2020 08/10 17:22
实收资本不可能是负数的
84785027
2020 08/10 17:24
我填入的是负债大于资产？这是填错了吗?
辜老师
2020 08/10 17:26
那就是你的数据不对了
84785027
2020 08/10 17:34
那我们的应付账款不填数据了，行不行？只填入银行存款和其他应收款，把这两个加起来的数字，填入实收资本的贷方
辜老师
2020 08/10 17:37
你不知道公司具体发生了什么业务吗，你这个余额是哪里来的
84785027
2020 08/10 17:39
这是以前的员工做的流水账，我是刚接手的
辜老师
2020 08/10 17:40
那你这个只能挤平了，可以挤到其他应收款里面
84785027
2020 08/10 17:45
把应付账款做到其他应收款里吗？
辜老师
2020 08/10 17:46
吧应付账款—银行存款—其他应收款的差额，计入到其他应收款里面
84785027
2020 08/10 17:50
到时候如果付了，就冲其他应收款，是吗？
辜老师
2020 08/10 17:52
是的，你的理解是对的
84785027
2020 08/10 17:57
那个实收资本不就有问题了吗？
辜老师
2020 08/10 18:02
那你就不用填列实收资本了
84785027
2020 08/10 18:08
把差额填到其他应收款里，填到借方还是贷方？
辜老师
2020 08/10 18:40
你是负债大于资产，所以是借方
阅读 53
描述你的问题，直接向老师提问
894
意见反馈
