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问题已解决
我们是餐饮公司包食堂的～现在不能再食堂吃饭～所以我们外购了一批一次性餐具～然后找承包单位报销了～他们把钱打到我们公司账户～我该怎么做帐
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你好，一次性餐具给对方了吗？
2020 08/19 21:16
84784953 
2020 08/19 21:18
我们是承包食堂的～是 员工来食堂吃饭～因为疫情不能在食堂吃饭～所以我们买了一次性餐具～然后找别人开的发票交给厂里～然后找厂里报销～把钱直接打到我们单位账户了～我啥都没有怎么做帐呢
84784953
2020 08/19 21:20
我现在只有单位账户里面厂里给报销的一次性餐具的钱～我怎么做帐呢
郭老师 
2020 08/19 21:21
借银行存款贷其他业务收入应交税费，借其他业务成本贷库存商品。
84784953
2020 08/19 21:23
我们是单位包食堂的～因为疫情～员工不能再食堂吃饭～我们外购了一批一次性餐具～然后开具发票给厂里～找厂里报销～现在厂里报销了～把钱打到我们单位账户里面了～我怎么做帐～我除了看到单位账户报销的钱～啥都没
84784953
2020 08/19 21:24
你这不对啊～
郭老师
2020 08/19 21:25
你好，他是不是给你们餐具的钱还给你们餐饮的，如果是的话你和餐饮的一样做就行，如果单独的报销餐具，你说的那个意思第一个提问应该就是其他业务收入销售餐具。
84784953
2020 08/19 21:27
就是我们买的餐具他们给报销了～他把买的餐具钱给我们打到单位账户了～但是我们手里啥都没～发票给厂里了
郭老师
2020 08/19 21:28
发票是开给谁的？直接开给厂里的吗？没有经过你单位吗？你们是有利润的吗？
84784953
2020 08/19 21:29
发票直接给厂里了～我们只是购买一次性餐具给厂里员工使用～然后我们找卖餐具的开发票～交给厂里～厂里审核好～把钱打给我们
郭老师
2020 08/19 21:30
如果没有利润的，你总代收代付就是啦，借银行存款贷其他应付款，借其他应付款贷银行还款。
84784953
2020 08/19 21:30
我们是实报实销～哪来的利润～
84784953
2020 08/19 21:34
其他应付款二级科目我写啥～
84784953
2020 08/19 21:39
能不能快点啊
郭老师
2020 08/19 21:39
你好，二级科目写给你钱的企业需要出代收代付证明。
84784953
2020 08/19 21:42
是不是我按照厂里给我打的款～借银行存款贷其他应付款～一次性餐具～
84784953
2020 08/19 21:43
贷其他应付款～单位～是不是
郭老师
2020 08/19 21:44
借银行存款贷其他应付款，A单位借其他应付款，A单位贷银行存款，如果做你那个其他应付款是不是会有余额？
84784953
2020 08/19 21:45
是有余额～怎么办呢～
郭老师
2020 08/19 21:46
你好让对方给出一个委托书
a企业委托你单位付款的证明。
84784953
2020 08/19 21:48
那我按照厂里给我打的款～借银行存款贷其他应付款～a单位～然后其他应付款是有余额的～那让对方给我委托书有啥用～
郭老师
2020 08/19 21:49
a委托你们付款
两个其他应付款就可以是a
84784953
2020 08/19 21:55
委托我们单位付款的话～是不是借银行存款贷其他应付款～a单位～然后借其他应付款a单位～贷啥呢～贷不可能是银行存款的啊～贷现金吗
郭老师
2020 08/19 22:00
你们买餐具用啥支付的
郭老师
2020 08/19 22:00
我觉得你应该没有看明白这两个分录的意思
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