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老师好,想问一下,上个月用现金做的收款,这个月要对公打款走账,该怎么做分录？
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你好！你上个与的款要退回去吗
2020 09/24 16:05
84784948 
2020 09/24 16:06
现金退回去,对公走账
84784948
2020 09/24 16:14
还有一个,银行扣除手续费,怎么做分录？
宋生老师 
2020 09/24 16:22
你好！这个计入到财务费用—手续费。
84784948
2020 09/24 16:23
上个月共支付1000的保证金，本月收回500，分录该怎做？
宋生老师
2020 09/24 16:26
你好！借其他应收款 贷银行存款
收回的时候，借银行存款 500，营业外支出 500 贷其他应收款。
84784948
2020 09/24 16:28
我不确定剩余500，还能不能收回来了？
宋生老师
2020 09/24 16:32
你好！这样就不用管这个了，只需要借银行存款 500， 贷其他应收款500。
84784948
2020 09/24 16:35
那如果后续收回来，就做前面一样的分录吗？如果收不回来了呢？
宋生老师
2020 09/24 16:38
你好！如果收不回，就计入营业外支出，贷其他应收款。
84784948
2020 09/24 16:44
好的,企业今年成立的,进项票挺多的,如果今年不交税,可以吗？年底亏损该怎么做账？
宋生老师
2020 09/24 16:48
你好！这个没关系的。按实际业务来入账就好了
亏损只是不用计提缴纳所得税而已。
84784948
2020 09/24 16:50
好的,老师,客户要求先开票,再打款,但是打款还不是一次性都打清,还是分次打款,付清开票金额,这个怎么办呢怎么做分录
宋生老师
2020 09/24 16:52
你好！借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额
然后每次收款，借银行存款 贷应收账款。
84784948
2020 09/24 17:03
好的，上个月用现金做，借库存现金，贷主营业务贷销项税，但是客户又要求对公走账，我又把现金退回去了，那现金退回这笔分录和u银行收款这笔分录，分别怎么做呢？
84784948
2020 09/24 17:05
退回去的现金,我用个人卡退的,没用公账
宋生老师
2020 09/24 17:07
你好！退回去的时候，借其他应收款 贷现金
收回的时候，借银行存款 贷其他应收款。
84784948
2020 09/24 17:12
老师 ，你看我这样做可以吗？红冲上月那笔现金分录，然后做借银行，贷主营贷销项税
宋生老师
2020 09/24 17:13
你好！可以的。可以这样。
84784948
2020 09/24 17:14
我这样做的话，原始凭证就一张银行回单，因为发票在上个月已经入账了，这样没影响吧？
宋生老师
2020 09/24 17:16
你好！没关系的。不用担心。
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