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问题已解决
老师 ，在2019年末数据确定，2020年8月末月确定的情况下，想先做9月份的账，在补做1到8月份的账。可以吗？怎么操作？
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你好！财务软件的话一般是不可以的。
2020 09/25 15:15
84785022 
2020 09/25 15:17
金蝶的，我可以先录8月余额做初始做好9月的帐套，然后再重新补做1到8月的帐套，用2019年末的余额，等做到8月的时候再把9月凭证一模一样的复制过来。这样应该可以吧
84785022
2020 09/25 15:18
但就是只有8月余额没有累计借方和累计贷方
耿老师 
2020 09/25 15:19
你好！你年初余额能对上吗？在同一个账套里你没法改的。
84785022
2020 09/25 15:22
现在只有8月的报表，所以有余额，但没有累计借方和贷方发生额。2019年也有余额。
耿老师
2020 09/25 15:23
你好！个人建议从今年开始建账。
84785022
2020 09/25 15:24
我在想 做9月份新建一个帐套，用8月的余额 做初始数据。补做1到8月的时候又单独做一个帐套，等8月的补做在把9月的凭证一模一样录一遍。这样不知道报表的数据会不会变动？
耿老师
2020 09/25 15:26
你好，你这是外账吗？你需要保证账套的余额相互连接。
84785022
2020 09/25 15:28
余额应该没问题 主要是我用8月的余额做初始数据，没有借方和贷方的累计发生额 这个比较头疼
84785022
2020 09/25 15:28
这个是银行让补做的报表
耿老师
2020 09/25 15:29
你好，你之前有1-8月份儿的对外报表吗？
84785022
2020 09/25 15:30
有了8月的报表 先需要9月的 从1月开始补做有点来不及 所以就想先做9月的 在补做1到8月的
84785022
2020 09/25 15:30
就是没有
耿老师
2020 09/25 15:31
你好！资产负债表是余额表，所以上面的科目可以不用累计发生额，损益类科目的话，可以根据你1-8月份利润表的累计数据，填写借贷方累计发生额。
84785022
2020 09/25 15:34
太难了，谢谢老师
耿老师
2020 09/25 15:37
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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