资料】某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为400 000元，现金与有价证券转换成本为每次200元，有价证券利率为10%。（50分）【要求】（1）计算最佳现金持有量；（2）计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本；（3）计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。_初级职称

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资料】某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为400 000元，现金与有价证券转换成本为每次200元，有价证券利率为10%。（50分）【要求】（1）计算最佳现金持有量；（2）计算最低现金管理成本、转换成本、持有成本；（3）计算有价证券的交易次数、有价证券的交易间隔期。

84785030| 提问时间：2020 10/03 13:02

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李良新老师

金牌答疑老师

职称：美国金融经济学博士

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(1)最佳现金持有量＝(2×400 000×200/10%)1/2 ＝40 000(元) (2)最低现金管理成本＝(2×400 000×200×10%)1/2 ＝4 000(元) 转换成本＝(400 000÷40 000)×200 ＝2 000(元) 持有机会成本＝(40 000÷2)×10% ＝2 000(元) (3)交易次数＝400 000÷40 000＝10(次) 交易间隔期＝360÷10＝36(天)

2020 10/03 13:16