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老师我想问下我资产负债表不平，负债比资产的余额多几万，这种我应该怎么查帐啊
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需要根据一级科目余额表，进行查，看全部的数据是否都编制了资产负债表，建筑施工企业，一般是将“工程施工”科目的余额没有填写在“存货”的数据中
2020 10/27 09:15
84785017 
2020 10/27 09:18
老师那个工程施工科目的余额没有填写在存货的数据中是什么意思呢
江老师 
2020 10/27 09:19
就是工程施工科目的余额列示在存货中。你这个多几万元，可能就是工程施工的余额。
84785017
2020 10/27 09:19
我怎么看我的科目余额表平不平呢
江老师
2020 10/27 09:20
科目余额平不平，这个是财务软件自己进行计算平衡的。
84785017
2020 10/27 09:22
老师是不是我这个不平啊
84785017
2020 10/27 09:23
那我怎么看余额是不是在存货中呢？我怎么把账调平啊
江老师
2020 10/27 09:24
你资产负债表的负债加所有者权益，减掉资产总额是不是差异47486.72元呢?
84785017
2020 10/27 09:28
老师是的！这种怎么处理啊
江老师
2020 10/27 09:29
将这个金额加在存货的数据中。
84785017
2020 10/27 09:30
像这种回单，用银行付出去的材料款我直接借工程施工，材料 贷的银行存款。是不是这个账务处理不正确， 这是公司的内账哈
84785017
2020 10/27 09:31
这个怎么加呢？
江老师
2020 10/27 09:35
存货增加47486.72元，再汇总流动资产合计、资产合计数，资产负债表就编好了。
84785017
2020 10/27 09:39
手动加上去？把金额填在存货那里？老师我那个银行付材料款，我的分录写的工程施工，材料， 贷银行存款。这个有问题吗
江老师
2020 10/27 09:42
手动填加上去，这个分录没有问题，你的资产负债表不平的原因，就是我说的问题
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