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问题已解决
那个应收冲应付里有两个单子显示结算了，可是还没有应收冲应付，想问下这是什么情况，现在那两单一直挂着，冲不了
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充不了是什么意思？你这里可以直接用分录进行的充的呀。
2020 11/02 16:01
84785027 
2020 11/02 16:02
就是我们正常应收冲应付是要引源单的，但是源单看不到那两单需要冲的单据，我去看了那两单显示已经结算，可是那两单还没有冲是怎么就结算了呢，是不是哪里有问题
陈诗晗老师 
2020 11/02 16:05
你的意思是说，应收应付这个单独的模块里还挂有相关的余额，对不对？那你这个直接在财务会计这边做一个分录，将这两个余额抵消就可以了，如果说你要从这个模块里面去去进行结账，一定要单独做一个收款单，但是很多系统是不支持的。
84785027
2020 11/02 16:11
是这样的老师，我们的金蝶软件是商贸版的，我们是批发行业的，跟别人是互相调货的，所以会有应收和应付需要对冲，然后余额才是需要结算的金额，然后现在在对冲的时候应付的这边有两个单据是显示结算了，所以我这里引不了原单，导致现在应收余额和应付余额没有办法对抵
陈诗晗老师
2020 11/02 16:14
是的，你因为不是说直接通过银行存款下账，的，所以说你这一块引入不了，你看一下能不能直接通过分路进行调整呢。
84785027
2020 11/02 16:17
不是，这个是没有收款和付款的，只是把应收的款跟应付的款对冲的，但是是需要引原单的才能对冲，不是做账，是相当于一个收款和付款的核销
陈诗晗老师
2020 11/02 16:20
就是因为你没有收款和付款，所以说你才引入不了。
陈诗晗老师
2020 11/02 16:21
如果说你这个账上都已经对冲了，没有余额了，你还要核销什么？
就是说，你对冲的时候就相当于已经核销了，这个因素和孕妇都已经不存在了。
陈诗晗老师
2020 11/02 16:21
这个应收和应付都已经不存在了。
84785027
2020 11/02 16:24
对，问题是现在对冲不了，其中有一单显示结算了，所以应收和应付的余额就是一直挂着，没有办法消掉
84785027
2020 11/02 16:26
我们正常都是应收冲应付，就可以把两遍的余额对冲掉，现在就是有一边的单据其中一单显示结算，所以引不了原单对冲不了，其他的单据都已经对冲了，就差这单没法冲掉
84785027
2020 11/02 16:27
平时都是核销完才会显示结算，可是那单不知道哪里问题，没有去核销就显示结算了
陈诗晗老师
2020 11/02 16:32
你考虑这个样子啊，就把之前这个对冲的应收和应付这个单据取消了，然后你再按照正常的购进和销售来处理一次。就相当于正常的购进和销售之后，你这个应收和应付会有余额，用这个应收和应付单独来进行销账，这个样子里的总金额不变。
84785027
2020 11/02 16:34
主要是奇怪的是，这个单据就是正常的购进和销售的，有余额，但是那单据现在是结算状态没有办法在引用一次了，但是那单据确实还没有引用过，所以才不知道是哪里出了什么问题，导致的那单据结算了
陈诗晗老师
2020 11/02 16:45
如果说你是正常购进和销售的话，你就不会存在这个对冲的问题，你构够进之后你就会有应付的余额，已销售就会有应收的余额，你这个样子才能够正常饮用，如果说你购进和销售你在处理的时候就已经抵充，过后就是没办法饮用的，因为它没有余额了。
84785027
2020 11/02 16:53
所以我才说奇怪，就是有余额的，但是没有办法对冲
84785027
2020 11/02 16:57
就是还没有抵冲，然后已经显示结算了，所以现在余额对冲不了
陈诗晗老师
2020 11/02 17:21
能截图看一下吗？然后就是还能够告诉一下你这个之前购进和销售的时候分别是怎么操作的吗？
84785027
2020 11/02 17:23
我这里截图了，好像发不了
陈诗晗老师
2020 11/02 17:33
你看一下，在这个提问的左下角有一个插入图片。
84785027
2020 11/02 17:37
插入图片显示文件不存在，上传不了
陈诗晗老师
2020 11/02 17:39
就是你这个应收账款和应付账款最开始发生的时候，你是怎么处理的？能把这个详细的流程说一下吗？
84785027
2020 11/02 17:42
就是购货录库，然后应收明细账就体现这单了，然后销售出库，应付明细账就体现这单了，月底，我们会对账，统一把余额应收冲应付抵掉，剩下的那边还有余额就是相对的要付款给对方或者收款
陈诗晗老师
2020 11/02 17:45
首先我再确认一下，你进货的时候对应的是应付账款，销售的是对应的声音，收账款这一块没有问题对不对？完了之后，你这个样子做了之后，你的应收和应付都应该是有余额的，这个余额你有没有做其他的处理？
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