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老师，这个分录对吗？由于我们公司成立10多年从没有内帐，现在从10月份开始建账，截止9月底A客户欠款50万元，10月1号付款5万 是不是借：银行存款 5万 贷应收5万 同时 借未分配利润 5万 贷主营业务收入万。这个分录对吗？截止9月底我们应付供应商10万，10月1号付款10万 是不是借应付账款 10万 贷银行 10万 同时 借主营业务成本10万 借未分配利润10万
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你这一些分录倒没有什么问题，但是你要考虑的是，如果说女士之前没有建账，现在建账的话，你不是用愤怒来进行处理，你直接是进行财产清查，清查一下现在哪些科目有余额，然后将这些余额作为期初数据录入账套就可以。
2020 11/03 11:53
84785011 
2020 11/03 11:58
愤怒是什么意思？已经清查了啊
84785011
2020 11/03 11:59
老师，你怎么感觉我愤怒了？
84785011
2020 11/03 12:00
我主要想问，同时以后这个分录对吗
陈诗晗老师 
2020 11/03 12:02
不好意思，是打错字了，是分录，
就是说不是分录来进行调整。
直接用数据录入期初就可以了
84785011
2020 11/03 12:10
但是，之前发生的业务没有记入收入，也没有记入成本，对后期财务报表有影响吗？
陈诗晗老师
2020 11/03 12:17
不会有影响，你这一些收入成本就是你的利润。
你在录入期初数据的时候，就已经在未分配利润里面体现了。
84785011
2020 11/03 12:19
那我知道了，但是有个别供应商的账是月结，10月开始建账，10月才开始结8月费用5万，这个怎么处理啊？
陈诗晗老师
2020 11/03 12:23
你这个在建账的时候，你看一下这个款项有没有支付，如果说没有支付就以应付账款体现，后面结账的时候就减少应付账款。
84785011
2020 11/03 14:30
如果7月没结账5万，8月没结账5万，9月没结账5万，在写截止9月余额的时候写15万吗？
陈诗晗老师
2020 11/03 15:12
是的，建账的话，你是按照九月末的数据进行建账的，也就是作为十月初的期初余额。
84785011
2020 11/03 20:52
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2020 11/03 21:04
不客气，祝你工作愉快。
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