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业务题: 美林集团与19年5月16日在工商银行存入一笔通知存款,金额为100万元,与银行约定为七天通知存款。2019年7月10日,美林集团书面通知银行于2019年7月17日支取通知存款100万元,2019年7月17日,美林集团来行支取时。当日银行挂牌公告的七天通知存款年利率为1.62%,存款期无利率调整,要求: 按月计算利息,并做每月的会计分录。
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速问速答借,其他货币资金100
贷,银行存款100
借,银行存款100+100×1.62%/365×61
贷,其他货币资金100
财务费用100×1.62%/365×61
2020 11/05 10:47