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老师好，日记账与总账对账不符是什么原因
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你好，一般是日记账登记错误或记账凭证科目汇总表错误。总帐登记数据比较少，出错比较少。
核对期初余额，核对借贷方发生额，核对期末余额。
2020 11/05 11:36
84784961 
2020 11/05 11:38
汇总表.借贷是平的
庄老师 
2020 11/05 11:39
你好，这样查一下看看是不是少登记了或者记错了明细账，
84784961
2020 11/05 11:39
汇总表本期借贷发生额都是平的
庄老师
2020 11/05 11:40
查一下凭证看看每一笔对得上吗
84784961
2020 11/05 11:41
我每月都跟出纳核对了余额对着呢
庄老师
2020 11/05 11:42
那要看看是不是记错了总账，
84784961
2020 11/05 11:43
我跟出纳都是单独做账，不是出纳记账直接自动生成凭证的
84784961
2020 11/05 11:44
这样是不是导致会对不上
庄老师
2020 11/05 11:46
你好，是用软件做账的，那这样要查一下是不是软件计算公式是不是有问题，
84784961
2020 11/05 12:29
期末余额对着呢？
84784961
2020 11/05 12:31
老师好，我截图给你了帮我分析一下
庄老师
2020 11/05 12:53
你好，建行高新这笔不相符，查一下看看，
84784961
2020 11/05 12:58
这个是我做凭证银行存款日记账余额
庄老师
2020 11/05 15:13
你好，看看其他账户借方有没有少记7699.45
84784961
2020 11/05 15:24
这个是银行回单余额
庄老师
2020 11/05 15:37
你好，那说明银行存款的余额是7699.45和企业是相符的。
84784961
2020 11/05 15:38
老师，是这样的
庄老师
2020 11/05 15:40
那你总账和明细账还有哪里是不相符的，
84784961
2020 11/05 15:48
我做的所有记账凭证跟出纳银行回单都对着，就是我在软件业务处理日记账与总账对账就出现账账不符
庄老师
2020 11/05 16:09
你好，那这会不会是软件设计的问题，咨询一下软件人员，
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