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上市十年的公司，现金流量表中经营活动产生的现金净流量和投资活动产生的现金净流量近几年是负的，筹资活动产生的现金净流量是正的且年年增长，利润表中净利润近几年也都是正的，说明什么问题
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当经营活动现金净流量为负数，投资活动现金净流量为负数，筹资活动现金净流量为正数时，在这个阶段企业需要投入大量资金，形成生产能力，开拓市场，其资金来源只有举债、融资等筹资活动。
2020 11/07 14:22
84784962 
2020 11/07 14:24
可是这个公司已经成立很多年了，不是那种成长型的刚成立没多少年的公司了，这样也算这种情况吗
思顿乔老师 
2020 11/07 14:24
是。大力扩张的企业，比如购物的--某东
84784962
2020 11/07 14:26
好的，那这种情况之下应该通过什么数据来看它是在扩张而不是有破产的危险呢
思顿乔老师
2020 11/07 14:32
能够筹资到那么多款项的话，应该不会是破产的
而且经营活动为负数，可以看出成本大于收入，也意思着一直再铺张
84784962
2020 11/07 14:37
好滴，谢谢老师！还有最后一个问题就是针对于这种经营投资为负筹资为正的情况，分析现金流量表的时候可以计算哪些比率来分析说明问题呀
思顿乔老师
2020 11/07 14:41
现金流动负债比率=现金及现金等价物余额／流动负债期末合计;
现金负债总额比率=经营活动产生的现金流量／净额全部债务;
建议：一些财务上的问题可以结合生活上来看。
比说说，经营为负数，就好比，a工资5000元，花的8000元，这说明，开销大，不节制。也可以说明在办自己的事情（比如学习、经营人脉）
84784962
2020 11/07 14:42
好滴谢谢老师！
思顿乔老师
2020 11/07 14:44
不客气的同学，一起学习，谢谢
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