00:10:00
问题已解决
老师，单项资产的贝塔系数受不受市场风险组合变化的影响？帮忙解释一下，谢谢了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好 贝塔系数是度量一项资产系统风险的指标
2020 11/12 11:34
84785004 
2020 11/12 13:40
会受市场风险组合变化的影响吗？
花卷老师 
2020 11/12 13:56
同学你好 是会受影响的。
阅读 53 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 53
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，如何理解贝塔系数代表的是该项资产的系统性风险，贝塔等于1时代表的是市场组合的平均风险？怎么一会儿资产一会儿是资产组合？
334 -
为什么无风险收益率提高，那市场组合的资产的必要收益率提高，并且提高的数值相同，难道不是受贝塔β系数影响吗
1014
-
收益率的相关系数，和单项资产的风险系数（贝塔系数），这两个系数分别是什么时候用到的，是不是相关系数是两项资产得时候用到，而贝塔系数是多项资产的时候用到
109
-
老师你好，市场组合的风险收益率就是Rm-Rf，也是市场组合平均收益率-无风险收益率的意思。
这个跟资产组合的风险收益率是两个意思是吗？ 资产组合风险收益率是贝塔系数*（Rm-Rf）？
1044
-
单项资产贝塔系数=—1时是同比例反方向变化吗？
670
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
