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# 提问 #季报第3季度现金流量表 中期初现金及现金等价物余额和期末现金及现金等价物各是月数还是3个月和？
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你好，是截止到3月份底的货币资金，期末是3月底，期初是1月初
2020 11/12 16:28
84785007 
2020 11/12 16:36
比如第3季度填季表
冉老师 
2020 11/12 16:46
这个现金流是累计的
84785007
2020 11/12 17:02
期末数是3个月的累计数？
冉老师
2020 11/12 17:03
你好是的，你说的很对
84785007
2020 11/12 19:07
期末数都是最后一个月资产负债表的期末货币资金数
冉老师
2020 11/13 07:39
你好，是的，期末余额等于资产负债表货币资金余额
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