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金蝶kis专业版，核算项目余额表，合计数不等于各个明细数，就是说把表里的明细数据加起来不等于那个合计数，是什么原因？有知道的吗
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您好，
1、项目代码选择要核对的客户的代码
2、项目级次选到最末级
3、排序方法选择核算项目，期间
4、把包括未过账凭证给勾上，会计期间选择要核对的期间，系统默认的显示禁用科目、显示禁用核算项目都是勾上的
5、总账科目余额表的包括未过账凭证也给勾上
6、检查下是不是做凭证的时候会计科目的方向弄反了，借贷方弄反也会容易造成科目余额不一致
2020 11/16 15:09
84784984 
2020 11/16 15:14
按照老师的方法还是一样，导出表格求和了一下和系统上的合计数不一样，还有奇怪的是利润表的销售费用，营业收入，营业外收入，财务费用的金额也不等于科目余额表的发生额，不知道是哪里的问题？
小智老师 
2020 11/16 15:16
您好，应该借贷方向问题，比如主营业务收入，发生销售退回时候，计入了借方，那就会对不上。
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