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基金管理人收到基金产品的认购费/申购。会计分录怎么做？
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1.购买时：
借：交易性金融资产—成本
贷：银行存款、其他货币资金等
2020 11/25 14:31
84785006 
2020 11/25 14:37
管理人的账务处理，是收到，不是购买
思顿乔老师 
2020 11/25 14:39
收到基金认购费时，
借：现金或银行存款
贷：其他应付款--基金认购费
转出时，
借：其他应付款--基金认购费
贷：现金或银行存款
84785006
2020 11/25 14:45
认购费/申购费是归募集机构所有，管理人作为募集机构自行募集，分录怎么做？
思顿乔老师
2020 11/25 15:31
借：银行存款
贷：吸收存款或者其他应付款或者受托投资款等科目
思顿乔老师
2020 11/26 11:39
管理人帮募集机构自行募集，这个不需要做分录，但是申购费，这个是需要做分录的，借：银行存款 贷：其他应付款
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