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B公司李某申请备用金，且现金退还备用金，分录如下： 申请备用金： 借：其他应收款-李某 贷：银行存款 退回备用金： 借：库存现金 贷：其他应收款-李某 B公司收到这笔现金后必须存入银行么？可以直接用于还B公司从A公司的借款么？
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同学，你好，这个可以的。如果金额大的，最好走一下银行存款
2020 11/27 17:00
84785034 
2020 11/27 17:19
3万是属于大金额么？
森林老师 
2020 11/27 17:21
同学，你好，这个还好。
84785034
2020 11/27 17:26
然后A公司收到这笔借款后必须存银行么？可以直接用于支付员工报销和备用金么？
森林老师
2020 11/27 17:28
同学，你好，三万这个金额最好是存一下银行好一些。在实际操作中，这么多企业可能直接就报销了。
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