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老师您好！我们外账会计是年结的，我让提供结转到9月份的科目余额表，但是他结转不了，我这边如果有他每月的科目余额表，可以自己做吗
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您好，您说的结转到9月是什么意思？不是直接用9月的余额表不就可以了吗？
2020 11/28 10:56
84785027 
2020 11/28 10:57
我们精斗云要期初，本年累计借贷方，但是他给我的是损益类有期末余额
微微老师 
2020 11/28 10:58
您好，科目余额表，应当有所有科目的借贷方和期初数据的。
84785027
2020 11/28 11:00
但是我们每月结账的话，那个损益类是没有余额的，本年累计借方等于本年累计贷方啊
微微老师
2020 11/28 11:02
本年累计借贷方=本年累计借方等于本年累计贷方
余额为0才是正确的呢。
84785027
2020 11/28 11:04
请问老师我要怎么做？
微微老师
2020 11/28 11:05
您好，要看累计数，看科目明细账即可。损益类的
84785027
2020 11/28 11:08
他给的是累计1-9月份的，我把他那余额调到累计的反向，让余额为0，然后还要调下前面的未分配利润对吗？
微微老师
2020 11/28 11:09
按这样，你直接看科目明细账就可以看到累计数了，不需要去看余额表了。
84785027
2020 11/28 11:48
从一月结转到9月吗
84785027
2020 11/28 12:28
老师您好，我手工把他1-9月累计成本费用类结转到本年利润借方，1-9月累计收入类结转到本年利润贷方，这个差额就是本年新增的未分配利润吧，我前面的未分配利润那里得调整，别的科目余额还影响吗？
微微老师
2020 11/28 14:40
手工把他1-9月累计成本费用类结转到本年利润借方，1-9月累计收入类结转到本年利润贷方，这个差额就是本年新增的未分配利润；但是后面那就不明白您想要表达什么意思
84785027
2020 11/28 14:42
不影响别的科目证明我结转的没问题，现在表不平，我在对他的明细账和科目表已经有不对的地方了
微微老师
2020 11/28 14:44
未分配利润，为什么要调整？
84785027
2020 11/28 14:46
他一到9月没有结转
微微老师
2020 11/28 14:51
那您需要从本年利润结转到未分配利润中。
84785027
2020 11/28 19:43
老师您好，我把损益类结转了，本年利润也转到未分配利润了，还是试算不平，我对了总账，明细账，科目余额表，资产负债表，利润表，还有其他办法查找原因吗？
微微老师
2020 11/28 19:44
你好找这些也找不到原因吗？
84785027
2020 11/28 19:51
是的，只是他的总账和明细账有的科目差了0.1或者0.05科目表和资产负债表也差了一点儿就是0.05，我录入后试算差3万多，显示累计借贷方不平，让检查资产负债表和利润表
微微老师
2020 11/28 20:16
现在也只能是检查表和表之间有没有错了
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