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这个交叉货币利率互换合同 甲公司以人民币固定利率付息 收的以美元浮动利率的利息 是从金融机构那里收的吗？
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你这里差额部分金融工具承担，你是和金融企业签订的协议。
2020 11/29 11:51
84785006 
2020 11/29 11:52
套期工具承担？
陈诗晗老师 
2020 11/29 12:01
你这里和金融机构这一边签订了这个套期工具的协议，那么你这个利率的浮动就相当于有了一个承担着，你这个风险就对冲出去了。
84785006
2020 11/29 12:02
不需要理解收浮动利息在哪收
只要知道换了个固定的 和我原来的浮动对冲了就行是吗？
那这个属于现金流量套期吗？
陈诗晗老师
2020 11/29 12:09
是的，你这个套期工具就是来对冲浮动利息可能会带来的损失。
陈诗晗老师
2020 11/29 12:10
你这个是属于利息，这个是属于现金流属于的，属于现金流量套期工具。
84785006
2020 11/29 12:14
有发行合同的债券 未来现金流出量锁定 就是公允价值套期了吧
陈诗晗老师
2020 11/29 12:36
如果说是这种情况，就是属于公允套期了
84785006
2020 11/29 12:38
老师 您昨天说的空 多 涨 跌 自由组合
是不是卖出期货期权 期货期权就是被套期项目
用现货进行套期保值
所以存在可以卖出情况
陈诗晗老师
2020 11/29 12:53
是的呀，可以这样子，理解是没有问题的。
84785006
2020 11/29 13:02
就是一份期权或期货 我既可能是空头可可能是多头
根据自身情况分析
84785006
2020 11/29 13:03
用期货对现货套期保值
就要买入权利 做多头
是这样吧
老师 我应该算是理解了吧！
陈诗晗老师
2020 11/29 13:06
对了，现在理解没问题了，正确的。
84785006
2020 11/29 13:17
懂了 我昨天不知道 还可以用现货对期货套期保值 所以理解不了
现在知道了！
谢谢老师解答！
陈诗晗老师
2020 11/29 16:59
不客气，帮我好评一下，谢谢。
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