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问题已解决
老师，您好。我们是个建筑公司，现在很多单据收回来了做报销。主管说现在有的单据以前挂的往来就先冲往来，没有的直接挂现金。我现在遇到一张单据以前挂的应付账款，那现在冲应付怎麽挂帐呀。
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同学你好
以前挂应付账款贷方？
2020 11/30 11:53
84784964 
2020 11/30 11:56
不是 老师是以前挂的应付款二级明细是张三公司 现在收到了相关张三公司的票据 主管说以前有挂往来公司的票据 现在有同样名字的公司先冲往来
84784964
2020 11/30 12:11
老师 你应该没明白我意思 我们以前做流水收到时挂的借：银行存款 贷：应付账款 如果付出时挂的借：应付账款 贷：银行存款 现在收到这个公司的发票了 不知道该如何冲往来
钟存老师 
2020 11/30 12:28
同学你好
以前的分录为什么产生
供应商给你们钱做什么
84784964
2020 11/30 12:32
我不清楚 我接手时她们以前都这样挂。所以每次做流水都那样挂。以前都没来过票据之类的，全是流水。所以现在遇到了 我就不知道该怎么挂 感觉帐很乱
84784964
2020 11/30 12:35
反正现在回来的票据都叫我们做报销 我就更懵
钟存老师
2020 11/30 12:50
同学你好
你先看进出流水的对方是不是一个公司
84784964
2020 11/30 12:53
是的，以前挂的流水一部分是现在收到发票这个公司的。也还有类似情况其他公司的
钟存老师
2020 11/30 14:59
同一个公司，如果支付的金额大于收到的金额
才可以计入费用凭证
冲往来
84784964
2020 11/30 15:04
也就是说 挂的应付出现贷方余额才能冲是吧 那老师能说下分录吗
钟存老师
2020 11/30 15:12
支付的金额大于收到的金额
意思是借方余额
借：制造费用等
贷：应付账款
84784964
2020 11/30 15:13
好的，谢谢老师哈
钟存老师
2020 11/30 15:19
不客气
祝您工作顺利
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