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老师好，我对账总账跟日记账余额都对着为什么还会显示账账不符
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同学你好
都结转了没有呢
2020 12/04 11:34
84784961 
2020 12/04 11:36
老师好，你是说损益类科目么
朴老师 
2020 12/04 11:37
核对期初余额,核对借贷方发生额,核对期末余额。
84784961
2020 12/04 11:45
上个月对账都账账相符
朴老师
2020 12/04 11:47
那你就核对这个月的，挨笔核对
84784961
2020 12/04 11:50
本月借贷还有余额都能对上
84784961
2020 12/04 11:52
老师，你帮我看下我截图给你了
84784961
2020 12/04 11:54
老师，你帮我看下我截图给你了
朴老师
2020 12/04 12:04
同学你好
你这个银行存款对不上吧，你看看这个咋回事，是不是有漏做的
84784961
2020 12/04 13:07
老师您说的是建行还是信合的
朴老师
2020 12/04 13:08
我说的就是建行的
84784961
2020 12/04 13:12
老师建行这个没看出来哪里有问题
朴老师
2020 12/04 13:16
你看你的差额和你建行的金额是一样的
84784961
2020 12/04 13:21
这种是什么问题
朴老师
2020 12/04 13:24
就是你的出纳版块做了，但是财务分录没做
84784961
2020 12/04 13:35
老师好，这是我做记账凭证建行日记账的余额
朴老师
2020 12/04 13:37
那你这个做分录了吗
84784961
2020 12/04 13:37
都做了分录
84784961
2020 12/04 13:38
我跟出纳银行余额也对了都一样啊
84784961
2020 12/04 13:40
我真的蒙圈了不知道问题出在哪
朴老师
2020 12/04 13:44
我这样看也没看出来，你找软件技术给你看下
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