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你好，我咨询下必要收益率＝无风险收益率+风险收益率＝5%+0.8（10%-5%）吧？
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你好，题目中“市场组合的风险收益率”代表的是rm-rf了哦，不用再减rf。如果题目给的是“市场组合的收益率”，则是代表rm。
要看清楚题目有没有带“风险”二字。
2020 12/11 12:55
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老师您好：已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为？ 答案：根据资本资产定价模型：必要收益率=5%+0.8×10%=13%。 这个公式不应该是 5%+0.8*（10%-5%）=0.09吗？
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根据公式，必要收益率(R)=无风险收益率+系统风险系数*(市场组合收益率-无风险收益率),所以R=5％+0.8*(10％-5％)=0.09,为什么得数0.09是错的？
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提问#已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为（ ），答案是4%＋0.45×5%＝6.25%。请问老师，为什么这个要0.45*5%
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公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率
公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型
市场风险溢酬（Rm－Rf）
老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？
题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%对对吗？为什么不对
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21.已知某股票的贝塔系数为0.45，无风险收益率为4%，市场组合的风险收益率为5%，则该股票的必要收益率为多少
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