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问题已解决
老师您好！公司财务支取备用金，不开现金支票到银行支取，而是从公司基本户上转副总经理个人卡，在由副总经理个人卡转给出纳员作日常备用金支付使用，这样对吗？存在那些风险？
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你好，这样子没问题，就是备用金制度。后面报销清楚或者还回去就行。
2020 12/13 22:40
84785023 
2020 12/13 22:44
怎么还回去？帐务怎么处理？
宇飞老师 
2020 12/13 22:46
借出去时候
借其他应收款
贷银行存款
还回去就是
借银行存款
贷其他应收款
84785023
2020 12/13 23:07
问题是钱作为备用金，在出纳那里作零星支出或其他报销使用了，那还有钱还回去
宇飞老师
2020 12/13 23:09
那就是作为报销了呀
借：有关费用
贷：其他应收款
我上面也说明了的。
84785023
2020 12/13 23:14
流程大概是借其他应收款贷银行存款 借其他应收款贷库存现金，对不，我想知道的是备用金不从银行直接提取，而是过了私人帐户提取是否符合财务制度？
宇飞老师
2020 12/13 23:15
这个没问题啊，账务上就当作是这个副经理取了备用金。
84785023
2020 12/13 23:15
错了，应该是借库存现金贷其他应收款
宇飞老师
2020 12/13 23:16
嗯，如果现金归还就这个，如果是银行转账归还就借银行存款
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