免费问答

期末未分配利润 利润表的净利润

你好，有发生以前年度损益调整事项或者利润分配事项吗？ 

没有发生过这些

你好，那你单位的利润表和资产负债表 符合这个关系吗？ 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计

我们单位第一个月的数字是对上的 2月份就对不上了

你好，如果不符合上述关系，就需要去检查是不是报表数据计算错误了

怎么检查

你好，需要逐个检查 比如货币资金是否等于库存现金+银行存款+其他货币资金科目余额 应交税费余额与需要缴纳的税款余额是否一致等

余额表都对上了一致

你好，那你单位报表取数公式有去修改过吗？

前面的有可能动过 ，你利润表和现金流量表和资产负债表都不对

取值公式都有什么 ？

你好，前面的有可能动过 （就是因为动了报表取数关系，才会导致勾稽关系出错的 ）

取值公式是什么 能不能给说一下

你好，这个是软件开发的时候设置的。 比如  应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） “存货”＝“原材料”＋“库存商品”＋“委托加工物资”＋“周转材料”＋“材料采购”＋“在途物资”＋“发出商品”＋“材料成本差异”（借方为加，贷方为减）－“存货跌价准备”