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问题已解决
老师，您好，其他应收款借方余额太高，查账查不出来是什么钱？我应该怎么做账啊？其他应付款贷方余额也特别高，也查不出来，我该怎么做账？
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您好,往来可能挂重了，有没有明细的
2020 12/19 10:46
84785006 
2020 12/19 10:47
没有明细了。好多年了，查了没有查出来
陈橙老师 
2020 12/19 10:49
辅助核算也没有吗，如果没有明细，那就其他应收冲其他应付没有明细的
84785006
2020 12/19 10:49
这样相互冲减需要什么原始凭证吗？金额有没有限制啊？
陈橙老师
2020 12/19 10:57
你们没有明细就是历史遗留了，作为资产的其他应收款和作为负债的其他应付款都没有明细，高估资产负债，但所有者权益不变。可以写个下账对冲的报告让财务部-总经办批准。这是你们内部审批流程问题了
84785006
2020 12/19 10:58
好的，谢谢老师，老师我问一下，老板借款挂在了其他应收上面，可以对冲其他应付款吗？
陈橙老师
2020 12/19 11:00
那你们其他应付款的明细是不是老板的，是就对冲。不可能其他应付款下面没挂单位和个人的
84785006
2020 12/19 11:01
好的，谢谢老师！需要写什么说明吗？
陈橙老师
2020 12/19 11:07
只调刚好挂两头的往来不用写说明，其余的没有两头挂着的长期往来就可以选择下账，这种要写说明
比如对冲的
借：其他应付款-老板
贷：其他应收款-老板
84785006
2020 12/19 11:10
老师，我没能明白您说的这句话的意思？
陈橙老师
2020 12/19 12:23
就是说你要把其他应收款和其他应付款挂的单位和个人对着找有没有重复两头挂的
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