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您好久等了，答案如下表： 解析： 二季度：现金余缺额＋借款－借款利息＝期末余额-857+借款-借款×8%/4≥10 借款≥884. 69 （万元）， 取5 万元整数倍：885 万元  三季度：现金余缺额－还款-借款利息≥10 620.3-还款-885×2%≥10 还款≤ 592. 6 （万元），取5 万元整数倍590 万元  四季度： 现金余缺领－还款－借款利息≥10 272. 6－还款－ ( 885 -590 ） ×2%≥10 还款≤256. 7 （万元），取5 万元整数倍：255 万元  全年现金多余或不足＝期初现金余额＋本年 现金收入合计－本年现金支出合计＝ 15+4050-4052 = 13 （万元） 。  提示： 计算现金多余或不足的全年合计数时，不能各期相加计算。因为期初现金余额会在本季度使用，下季度初会形成新的期初现金余额，而不是累计存在的，所以现金多余或不足的全年合计数就不能各期相加计算。

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好的不用客气，能看到就好。