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问题已解决
你好，去年12月底有财政应反还额度，做了如下凭证，今年1月额度到又支出。但是现在的情况是零余额与财政应反还账对了，又是财政拨款收入这个科目不对了，差这笔钱，请问要怎么出
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你好，同学。
收入不对？你这收到的这笔钱是去年的返费，不计当期收入的。
2020 12/31 10:38
84784969 
2020 12/31 10:39
但是我今年的授权支付里是有这笔钱的，对账就对不上了
84784969
2020 12/31 10:41
今年预算收入的账，和系统授权和直接支付的加起来不对等了，相差这笔
84784969
2020 12/31 10:42
去年财政国库是收回去，然后今年重先做计划拨给我零余额的。
陈诗晗老师 
2020 12/31 10:47
支付，是用你去年的结余支付，正常计支出，这是正常的，
你总的余额是一致的。
那你就是今 年要做收入处理，就不是应返还额度了
借，以前年度盈余调整，上年收入
贷，零余额账户用款额度
借，零余额账户用款额度
贷，财政拨款收入，这样处理
84784969
2020 12/31 10:49
但是我的财政应反还里有这笔钱
陈诗晗老师
2020 12/31 10:51
你应返还做错了，把去的错误 分录 冲销
84784969
2020 12/31 10:53
额，我去年的，所以最后年终结转有一个财政拨款结转在里面
84784969
2020 12/31 10:54
我去年的
84784969
2020 12/31 10:55
年底结转就有这个了
陈诗晗老师
2020 12/31 11:04
去年的冲销，
借，零余额账户用款额度
贷，财政应返还额度
这错误 了，既然是重新规划 给的，就不能是返还额度
84784969
2020 12/31 11:21
去年的年终奖，账号输入错误，银行就把钱转还国库，财政就说让我放财政应反还里
陈诗晗老师
2020 12/31 11:25
那你这就是属于应返还额度
今年再给你，你 支付即可。
就 不是今年新的收入的啊
84784969
2020 12/31 11:29
那我今年的授权支付系统里有这笔钱收入，但是我做的账就没有了，对不上了
陈诗晗老师
2020 12/31 11:40
你不是有收到额度
借，零余额账户用款额度
贷，财政应返额度
这不就是有增加，
84784969
2020 12/31 12:34
我不知道要怎么说，就是我在授权系统里，把今年1月到12月的授权和直接支付的收入支出账打出来，总数与我账务里的财政拨款收入相差这笔，这个也是正确的吗？
陈诗晗老师
2020 12/31 12:40
你系统里面，这一笔款项是作为拨付收入的记录
你的账上零余额增加也有这一笔
你这收入肯定是相差一笔啊，你这里本就不是你今 年收入，
你这是支付的去年的， 这是正常的
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